新增功能一：期間結(jié)轉(zhuǎn)支持按照明細(xì)或者余額結(jié)轉(zhuǎn)

12.1期間結(jié)轉(zhuǎn)只支持總賬是否結(jié)轉(zhuǎn)核銷(xiāo)明細(xì)

12.2總賬和往來(lái)核銷(xiāo)都支持明細(xì)和余額結(jié)轉(zhuǎn)

當(dāng)核銷(xiāo)結(jié)轉(zhuǎn)方式為“按余額”時(shí)：

1、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付、其他應(yīng)收應(yīng)付、收入及費(fèi)用將按“往來(lái)單位”“業(yè)務(wù)員”“部門(mén)”“業(yè)務(wù)員”“項(xiàng)目”“幣種”維度將對(duì)應(yīng)余額進(jìn)行匯總，結(jié)轉(zhuǎn)至新賬套的往來(lái)期初余額；

2、往來(lái)期初余額可進(jìn)行查看和修改；

3、對(duì)于僅剩往來(lái)款項(xiàng)未結(jié)清，其余業(yè)務(wù)已流轉(zhuǎn)完畢的單據(jù)，將不再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)；

4、結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)據(jù)無(wú)法在按明細(xì)進(jìn)行賬齡分析，結(jié)轉(zhuǎn)后部分單據(jù)不能再進(jìn)行聯(lián)查，結(jié)轉(zhuǎn)后的賬套容量將變小。

當(dāng)核銷(xiāo)結(jié)轉(zhuǎn)方式為“按明細(xì)”時(shí)：

未結(jié)清單據(jù)及其上下游業(yè)務(wù)單據(jù)均會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)至新賬套中，賬齡分析數(shù)據(jù)完整。結(jié)轉(zhuǎn)后的往來(lái)期初余額不允許進(jìn)行查看，且賬套容量仍較大。

按余額結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)：1.對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的結(jié)轉(zhuǎn)期間之前的單據(jù)，在訂單/進(jìn)銷(xiāo)貨單/采購(gòu)發(fā)票/銷(xiāo)售發(fā)票的統(tǒng)計(jì)表、執(zhí)行表、采購(gòu)發(fā)票付款執(zhí)行表、銷(xiāo)售發(fā)票收款執(zhí)行表中“累計(jì)結(jié)款金額”值將清空，原核銷(xiāo)過(guò)的金額都算到“未核銷(xiāo)金額”字段中。

2.單據(jù)、明細(xì)表里的預(yù)收款是有值的，不能聯(lián)查；統(tǒng)計(jì)表和執(zhí)行表里的預(yù)收款是沒(méi)有值的。

3.待處理業(yè)務(wù)中“進(jìn)貨待結(jié)款業(yè)務(wù)、銷(xiāo)貨待結(jié)款業(yè)務(wù)、采購(gòu)發(fā)票待結(jié)款業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售發(fā)票待結(jié)款業(yè)務(wù)”，結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的結(jié)轉(zhuǎn)期間之前的單據(jù)將不再這些待處理中體現(xiàn)。

4.有外幣業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，期間結(jié)轉(zhuǎn)前需要進(jìn)行匯總損益結(jié)轉(zhuǎn)。以免造成因幣種尾差造成的數(shù)據(jù)影響。

5.結(jié)轉(zhuǎn)前未進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偟娜霂?kù)單及費(fèi)用單，結(jié)轉(zhuǎn)后不能在進(jìn)行分?jǐn)?。因此建議結(jié)轉(zhuǎn)前將未進(jìn)行分?jǐn)偟馁M(fèi)用分?jǐn)偼戤叀?